不同msci基金区别？
1、跟踪误差： 衡量基金复制标的指数能力的指标，越小越好； 一般我们考察的时标准误差（sigma），但msci的基金跟踪误差还有总误差（total error)和正向总误差（Total Positive Error）的说法。这里推荐使用总误差，因为它的定义为（相对于基准），所以分子上的偏差会抵消一部分。不过即使这样，跟踪误差仍然是一个相对指标。对于不同规模、不同投资风格的基金，比较起来是没有意义的。
2、信息系数（Information Coefficient） 衡量基金预测能力的一个指标，数值越大表示基金对标的指数的预测能力越强； 信息系数的计算方法有很多，不同方法计算出来的结果可能会有所差异，但是不同的公式之间是可以进行加权计算的，因此只要各种方法的测试结果基本一致，就可以认为是有效的了。
3、夏普比率（Sharpe Ratio） 反映基金收益与风险的比值，是基金选择过程中被广泛使用的量化指标之一。 在没有风险的情况下，要使资本获得3%的收益，需要至少承担-0.465的标准差的风险。同样，在没有任何风险的情况下，要使资本获得1%的收益，需要承受至少-0.789的标准差的风险。因此我们可以通过对比不同基金的夏普比率来筛选出优质基金。
