该基金的净资产价值是多少？
基金净资产价值是基金持有的全部资产去除所有负债后的余额，即基金的净资产。由于基金所持有的股票和债券价格每时每刻都在变化，所以基金的净资产价值也是不断变化的。
基金资产净值=基金资产总额-基金负债。基金单位净值=基金净资产价值总额/已售出的受益凭证的单位总数量。投资者赎回基金产品或者基金到期终止时根据基金单位净值计算赎回金额，因此基金单位净值是计算投资者实际投资收益的重要参数。
基金单位净值的计算方法：基金单位净值=基金资产净值/已售出的基金单位份数
其中，基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额
基金单位净值从侧面反映基金的经营状况；投资者在申购赎回基金单位时，其交收价格是根据基金单位净值来确定的。